国际疫情愈演愈烈 关注国内抗疫出口企业(附股

2020-03-17 yaze 未知
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 市场上周整体跌幅很大,疫情概念股分化

  国际主要市场均受到疫情的恐慌性影响大幅下跌,上周上证指数下跌5.3%,医药下跌7.56%,跌幅居前四,疫情概念股出现分化,部分疫情概念股调整幅度较大,比如联环药业(11.890-0.28-2.30%)鲁抗医药(10.280-0.58-5.34%)香雪制药(9.220-0.48-4.95%)博雅生物(34.7202.527.83%)凯普生物(25.010-0.49-1.92%)华大基因(72.010-1.69-2.29%)鱼跃医疗(28.990-0.56-1.90%)等。也有部分疫情概念股表现较好,主要是防疫物质生产方面有新进展或是出口相关,如尚荣医疗(11.180-1.24-9.98%)振德医疗(49.700-4.75-8.72%)翰宇药业(7.690-0.06-0.77%);试剂方面达安基因(15.410-1.59,-9.35%)美康生物(13.760-1.03-6.96%);设备仪器方面九安医疗(9.210-0.83-8.27%)宝莱特(21.480-2.20-9.29%)理邦仪器(13.200-0.89-6.32%)。疫情概念股分化反映了市场认识的分化,一方面从国内来看,疫情全面遏制,快速结束;一方面从国际来看,疫情愈演愈烈,发展迅猛,带来出口需求。

  国际疫情愈演愈烈,欧美国家难以抵挡

  截止3月15日17点,海外累计确诊达到近75597人,较一周前3月8日增加50000人,增加2倍,处于爆发式增长阶段。日韩增长放缓,意大利、德国、法国、美国增加3-4倍。海外疫情本周的迅猛发展,符合我们之前的预期。1、欧美国家气候较为寒冷有利于病毒传播。2、欧美民众相对较为自由散漫。3、欧美政府完全没法强力管控疫情,隔离、封城、限制服务行业经营、强制戴口罩等等。4、欧美政府难以快速调动全社会资源支援抗击疫情,靠市场经济调节定价很高,效率很低。5、民众之前重视程度不够。预计欧美国家感染人数会快速上升,在国民整体中达到相当比例,如果今年夏天不能根除,甚至可能形成季节性传播。

  建议关注国内抗疫物资的出口企业

  欧美国家大量感染,而国内控制较好,也会导致病例再次输入国内。人类已经形成命运共同体,需要整体控制才是真正疫情结束。国内出口企业近期准备了大量的产能,且把握了先机,出口创汇、积极援助也是受到鼓励的,预计提价空间较大。可以关注疫情物资国际需求较多,出口比重较大的国内企业。比如原料药方面的华海药业(21.4800.974.73%)新华制药(9.850-0.10-1.01%)博腾股份(29.5102.689.99%)(维权)海正药业(12.950-0.54-4.00%);检测试剂方面的华大基因、万孚生物(69.470-1.89-2.65%)等;医疗设备方面的鱼跃医疗、奥佳华(13.820,-0.98-6.62%)迈瑞医疗(242.5001.930.80%)、理邦仪器、宝莱特等。